臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/05/30 9:53
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第88計算期間 (2018年 2月21日～2018年 3月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 2,027,446,383円 |
| 期末受益権口数 | 1,992,433,110口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,176円 |
| 期中騰落率 | △3.57% |
| 計算期間 | 第89計算期間 (2018年 3月21日～2018年 4月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 2,007,629,333円 |
| 期末受益権口数 | 1,935,524,237口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,373円 |
| 期中騰落率 | 2.33% |
| 計算期間 | 第90計算期間 (2018年 4月21日～2018年 5月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 1,998,096,710円 |
| 期末受益権口数 | 1,879,456,877口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,631円 |
| 期中騰落率 | 2.87% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第88計算期間 (2018年 2月21日～2018年 3月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 163,696,208,178円 |
| 期末受益権口数 | 220,500,693,514口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,424円 |
| 期中騰落率 | △3.41% |
| 計算期間 | 第89計算期間 (2018年 3月21日～2018年 4月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 163,760,644,736円 |
| 期末受益権口数 | 212,952,990,947口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,690円 |
| 期中騰落率 | 3.99% |
| 計算期間 | 第90計算期間 (2018年 4月21日～2018年 5月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 167,202,377,577円 |
| 期末受益権口数 | 204,911,653,610口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,160円 |
| 期中騰落率 | 6.50% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第88計算期間 (2018年 2月21日～2018年 3月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 7,433,176,499円 |
| 期末受益権口数 | 10,521,785,568口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,065円 |
| 期中騰落率 | △7.11% |
| 計算期間 | 第89計算期間 (2018年 3月21日～2018年 4月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 7,616,727,221円 |
| 期末受益権口数 | 10,280,489,633口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,409円 |
| 期中騰落率 | 5.29% |
| 計算期間 | 第90計算期間 (2018年 4月21日～2018年 5月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 7,619,657,095円 |
| 期末受益権口数 | 10,040,351,904口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,589円 |
| 期中騰落率 | 2.83% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第88計算期間 (2018年 2月21日～2018年 3月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 31,868,166,595円 |
| 期末受益権口数 | 60,068,096,003口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,305円 |
| 期中騰落率 | △4.63% |
| 計算期間 | 第89計算期間 (2018年 3月21日～2018年 4月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 31,076,781,431円 |
| 期末受益権口数 | 58,624,161,515口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,301円 |
| 期中騰落率 | 1.24% |
| 計算期間 | 第90計算期間 (2018年 4月21日～2018年 5月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 28,878,930,187円 |
| 期末受益権口数 | 56,216,928,469口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,137円 |
| 期中騰落率 | △1.77% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第76計算期間 (2018年 2月21日～2018年 3月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 7,726,454,379円 |
| 期末受益権口数 | 11,287,314,847口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,845円 |
| 期中騰落率 | △5.39% |
| 計算期間 | 第77計算期間 (2018年 3月21日～2018年 4月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 7,823,459,833円 |
| 期末受益権口数 | 11,058,487,796口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,075円 |
| 期中騰落率 | 4.38% |
| 計算期間 | 第78計算期間 (2018年 4月21日～2018年 5月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 7,548,085,795円 |
| 期末受益権口数 | 10,800,327,953口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,989円 |
| 期中騰落率 | △0.23% |