臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/11/30 9:40
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第82計算期間 (平成29年 8月22日～平成29年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 2,933,276,379円 |
| 期末受益権口数 | 2,496,279,949口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,751円 |
| 期中騰落率 | 1.36% |
| 計算期間 | 第83計算期間 (平成29年 9月21日～平成29年10月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 2,805,732,108円 |
| 期末受益権口数 | 2,441,250,609口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,493円 |
| 期中騰落率 | △1.86% |
| 計算期間 | 第84計算期間 (平成29年10月21日～平成29年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 2,643,046,546円 |
| 期末受益権口数 | 2,352,339,043口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,236円 |
| 期中騰落率 | △1.89% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第82計算期間 (平成29年 8月22日～平成29年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 265,658,602,824円 |
| 期末受益権口数 | 296,502,313,661口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,960円 |
| 期中騰落率 | 3.82% |
| 計算期間 | 第83計算期間 (平成29年 9月21日～平成29年10月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 245,587,560,128円 |
| 期末受益権口数 | 277,456,978,843口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,851円 |
| 期中騰落率 | △0.88% |
| 計算期間 | 第84計算期間 (平成29年10月21日～平成29年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 225,713,759,325円 |
| 期末受益権口数 | 260,686,496,530口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,658円 |
| 期中騰落率 | △1.84% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第82計算期間 (平成29年 8月22日～平成29年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 12,242,245,604円 |
| 期末受益権口数 | 13,804,286,283口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,868円 |
| 期中騰落率 | 4.76% |
| 計算期間 | 第83計算期間 (平成29年 9月21日～平成29年10月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 11,382,199,658円 |
| 期末受益権口数 | 13,175,154,321口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,639円 |
| 期中騰落率 | △2.24% |
| 計算期間 | 第84計算期間 (平成29年10月21日～平成29年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 10,218,142,265円 |
| 期末受益権口数 | 12,610,424,435口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,103円 |
| 期中騰落率 | △5.86% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第82計算期間 (平成29年 8月22日～平成29年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 47,893,388,748円 |
| 期末受益権口数 | 69,715,783,943口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,870円 |
| 期中騰落率 | 5.63% |
| 計算期間 | 第83計算期間 (平成29年 9月21日～平成29年10月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 45,126,842,997円 |
| 期末受益権口数 | 67,415,356,518口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,694円 |
| 期中騰落率 | △1.54% |
| 計算期間 | 第84計算期間 (平成29年10月21日～平成29年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 41,581,997,088円 |
| 期末受益権口数 | 65,813,260,216口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,318円 |
| 期中騰落率 | △4.57% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第70計算期間 (平成29年 8月22日～平成29年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 11,107,263,328円 |
| 期末受益権口数 | 13,047,124,465口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,513円 |
| 期中騰落率 | 4.86% |
| 計算期間 | 第71計算期間 (平成29年 9月21日～平成29年10月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 10,504,494,663円 |
| 期末受益権口数 | 12,875,053,876口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,159円 |
| 期中騰落率 | △3.34% |
| 計算期間 | 第72計算期間 (平成29年10月21日～平成29年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 9,591,808,901円 |
| 期末受益権口数 | 12,420,609,296口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,722円 |
| 期中騰落率 | △4.50% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
