臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/07/31 9:13
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

計算期間第115計算期間
(2020年 5月21日～2020年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額3,461,800,084円
期末受益権口数3,121,096,843口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,092円
期中騰落率4.59%

計算期間第116計算期間
(2020年 6月23日～2020年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額3,399,441,861円
期末受益権口数3,126,177,016口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,874円
期中騰落率△1.69%


野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間第115計算期間
(2020年 5月21日～2020年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額97,500,341,573円
期末受益権口数113,578,912,142口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,584円
期中騰落率3.98%

計算期間第116計算期間
(2020年 6月23日～2020年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額93,942,661,282円
期末受益権口数111,363,300,396口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,436円
期中騰落率△1.49%


野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間第115計算期間
(2020年 5月21日～2020年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額3,932,378,952円
期末受益権口数5,621,364,416口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,995円
期中騰落率8.39%

計算期間第116計算期間
(2020年 6月23日～2020年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額3,864,537,171円
期末受益権口数5,529,747,088口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,989円
期中騰落率0.20%


野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間第115計算期間
(2020年 5月21日～2020年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額11,912,254,094円
期末受益権口数36,153,549,858口
期末1万口当り純資産額(分配後)3,295円
期中騰落率9.88%

計算期間第116計算期間
(2020年 6月23日～2020年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額11,441,295,040円
期末受益権口数35,314,119,049口
期末1万口当り純資産額(分配後)3,240円
期中騰落率△0.46%


野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間第103計算期間
(2020年 5月21日～2020年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額3,817,613,609円
期末受益権口数6,876,000,552口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,552円
期中騰落率8.18%

計算期間第104計算期間
(2020年 6月23日～2020年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額3,693,807,214円
期末受益権口数6,760,154,657口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,464円
期中騰落率△0.86%