臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/03/04 9:10
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第121計算期間 (2020年11月21日～2020年12月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,733,585,837円 |
| 期末受益権口数 | 2,522,701,403口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,836円 |
| 期中騰落率 | △0.49% |
| 計算期間 | 第122計算期間 (2020年12月22日～2021年 1月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,649,706,227円 |
| 期末受益権口数 | 2,409,667,809口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,996円 |
| 期中騰落率 | 1.75% |
| 計算期間 | 第123計算期間 (2021年 1月21日～2021年 2月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,338,391,869円 |
| 期末受益権口数 | 2,171,838,104口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,767円 |
| 期中騰落率 | △1.81% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第121計算期間 (2020年11月21日～2020年12月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 81,948,853,022円 |
| 期末受益権口数 | 100,543,507,876口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,151円 |
| 期中騰落率 | △0.92% |
| 計算期間 | 第122計算期間 (2020年12月22日～2021年 1月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 82,150,457,843円 |
| 期末受益権口数 | 98,744,109,231口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,320円 |
| 期中騰落率 | 2.32% |
| 計算期間 | 第123計算期間 (2021年 1月21日～2021年 2月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 79,427,375,016円 |
| 期末受益権口数 | 96,311,902,116口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,247円 |
| 期中騰落率 | △0.64% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第121計算期間 (2020年11月21日～2020年12月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,567,885,964円 |
| 期末受益権口数 | 4,877,900,803口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,314円 |
| 期中騰落率 | 3.32% |
| 計算期間 | 第122計算期間 (2020年12月22日～2021年 1月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,620,109,100円 |
| 期末受益権口数 | 4,796,696,087口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,547円 |
| 期中騰落率 | 3.46% |
| 計算期間 | 第123計算期間 (2021年 1月21日～2021年 2月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,547,548,158円 |
| 期末受益権口数 | 4,680,572,993口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,579円 |
| 期中騰落率 | 0.69% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第121計算期間 (2020年11月21日～2020年12月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 10,052,979,068円 |
| 期末受益権口数 | 30,612,968,488口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 3,284円 |
| 期中騰落率 | 4.77% |
| 計算期間 | 第122計算期間 (2020年12月22日～2021年 1月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 9,554,065,797円 |
| 期末受益権口数 | 29,731,806,219口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 3,213円 |
| 期中騰落率 | △1.86% |
| 計算期間 | 第123計算期間 (2021年 1月21日～2021年 2月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 9,019,715,675円 |
| 期末受益権口数 | 29,023,921,941口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 3,108円 |
| 期中騰落率 | △2.96% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第109計算期間 (2020年11月21日～2020年12月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,423,116,678円 |
| 期末受益権口数 | 5,993,954,889口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,711円 |
| 期中騰落率 | 2.21% |
| 計算期間 | 第110計算期間 (2020年12月22日～2021年 1月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,282,500,727円 |
| 期末受益権口数 | 5,681,689,360口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,777円 |
| 期中騰落率 | 1.51% |
| 計算期間 | 第111計算期間 (2021年 1月21日～2021年 2月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,183,148,227円 |
| 期末受益権口数 | 5,568,511,136口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,716円 |
| 期中騰落率 | △0.71% |