臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第61計算期間 (平成27年11月21日～平成27年12月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,655,853,923円
期末受益権口数	2,353,995,176口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,282円
期中騰落率	△6.60%

計算期間	第62計算期間 (平成27年12月22日～平成28年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,592,906,422円
期末受益権口数	2,362,883,161口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,973円
期中騰落率	△2.38%

計算期間	第63計算期間 (平成28年 1月21日～平成28年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,592,241,574円
期末受益権口数	2,277,606,920口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,381円
期中騰落率	4.08%

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第61計算期間 (平成27年11月21日～平成27年12月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額	593,452,308,917円
期末受益権口数	585,102,212,837口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,143円
期中騰落率	△7.82%

計算期間	第62計算期間 (平成27年12月22日～平成28年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額	537,090,797,817円
期末受益権口数	569,470,201,064口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,431円
期中騰落率	△5.05%

計算期間	第63計算期間 (平成28年 1月21日～平成28年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額	517,001,152,536円
期末受益権口数	559,749,671,497口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,236円
期中騰落率	0.05%

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第61計算期間 (平成27年11月21日～平成27年12月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	19,179,831,951円
期末受益権口数	22,263,609,353口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,615円
期中騰落率	△8.04%

計算期間	第62計算期間 (平成27年12月22日～平成28年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	17,109,925,838円
期末受益権口数	22,040,874,827口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,763円
期中騰落率	△8.15%

計算期間	第63計算期間 (平成28年 1月21日～平成28年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	16,844,826,108円
期末受益権口数	21,428,599,172口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,861円
期中騰落率	3.19%

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第61計算期間 (平成27年11月21日～平成27年12月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	46,708,086,073円
期末受益権口数	81,627,179,703口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,722円
期中騰落率	△9.74%

計算期間	第62計算期間 (平成27年12月22日～平成28年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	41,336,566,567円
期末受益権口数	80,341,726,855口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,145円
期中騰落率	△8.34%

計算期間	第63計算期間 (平成28年 1月21日～平成28年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	40,808,735,979円
期末受益権口数	79,250,049,639口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,149円
期中騰落率	2.02%

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第49計算期間 (平成27年11月21日～平成27年12月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	17,159,920,068円
期末受益権口数	20,021,489,089口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,571円
期中騰落率	△9.89%

計算期間	第50計算期間 (平成27年12月22日～平成28年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	15,109,726,050円
期末受益権口数	19,794,975,273口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,633円
期中騰落率	△9.19%

計算期間	第51計算期間 (平成28年 1月21日～平成28年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	14,961,446,371円
期末受益権口数	19,592,710,948口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,636円
期中騰落率	2.00%