臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/11/30 9:14
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第154計算期間 (2023年 8月22日～2023年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,707,272,196円 |
| 期末受益権口数 | 1,478,314,759口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,549円 |
| 期中騰落率 | 1.47% |
| 計算期間 | 第155計算期間 (2023年 9月21日～2023年10月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,597,591,211円 |
| 期末受益権口数 | 1,452,743,959口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,997円 |
| 期中騰落率 | △4.52% |
| 計算期間 | 第156計算期間 (2023年10月21日～2023年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,633,461,275円 |
| 期末受益権口数 | 1,445,565,493口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,300円 |
| 期中騰落率 | 3.03% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第154計算期間 (2023年 8月22日～2023年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 89,363,913,586円 |
| 期末受益権口数 | 66,925,609,119口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,353円 |
| 期中騰落率 | 3.60% |
| 計算期間 | 第155計算期間 (2023年 9月21日～2023年10月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 86,051,847,644円 |
| 期末受益権口数 | 66,270,467,060口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,985円 |
| 期中騰落率 | △2.53% |
| 計算期間 | 第156計算期間 (2023年10月21日～2023年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 87,640,603,058円 |
| 期末受益権口数 | 65,331,773,111口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,415円 |
| 期中騰落率 | 3.54% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第154計算期間 (2023年 8月22日～2023年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,154,428,435円 |
| 期末受益権口数 | 3,267,312,451口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,655円 |
| 期中騰落率 | 4.29% |
| 計算期間 | 第155計算期間 (2023年 9月21日～2023年10月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 2,971,413,578円 |
| 期末受益権口数 | 3,244,665,792口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,158円 |
| 期中騰落率 | △4.94% |
| 計算期間 | 第156計算期間 (2023年10月21日～2023年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,143,259,313円 |
| 期末受益権口数 | 3,237,288,361口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,710円 |
| 期中騰落率 | 6.25% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第154計算期間 (2023年 8月22日～2023年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 11,606,554,044円 |
| 期末受益権口数 | 18,075,416,789口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,421円 |
| 期中騰落率 | 6.60% |
| 計算期間 | 第155計算期間 (2023年 9月21日～2023年10月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 10,730,257,135円 |
| 期末受益権口数 | 17,780,808,029口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,035円 |
| 期中騰落率 | △5.86% |
| 計算期間 | 第156計算期間 (2023年10月21日～2023年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 11,317,479,917円 |
| 期末受益権口数 | 17,435,276,757口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,491円 |
| 期中騰落率 | 7.72% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第142計算期間 (2023年 8月22日～2023年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,391,264,880円 |
| 期末受益権口数 | 3,411,768,748口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,940円 |
| 期中騰落率 | 3.69% |
| 計算期間 | 第143計算期間 (2023年 9月21日～2023年10月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,228,759,628円 |
| 期末受益権口数 | 3,407,594,486口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,475円 |
| 期中騰落率 | △4.48% |
| 計算期間 | 第144計算期間 (2023年10月21日～2023年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,408,727,506円 |
| 期末受益権口数 | 3,342,010,682口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,200円 |
| 期中騰落率 | 7.86% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
