臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/12/02 9:08
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

計算期間第119計算期間
(2020年 9月24日～2020年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額2,902,854,403円
期末受益権口数2,793,230,237口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,392円
期中騰落率0.80%

計算期間第120計算期間
(2020年10月21日～2020年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額2,873,575,654円
期末受益権口数2,631,818,812口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,919円
期中騰落率5.36%


野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間第119計算期間
(2020年 9月24日～2020年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額84,208,011,985円
期末受益権口数105,950,099,670口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,948円
期中騰落率1.63%

計算期間第120計算期間
(2020年10月21日～2020年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額85,289,832,164円
期末受益権口数103,423,872,445口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,247円
期中騰落率4.01%


野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間第119計算期間
(2020年 9月24日～2020年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額3,472,228,024円
期末受益権口数5,187,731,910口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,693円
期中騰落率△1.38%

計算期間第120計算期間
(2020年10月21日～2020年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額3,573,874,928円
期末受益権口数5,035,045,665口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,098円
期中騰落率6.35%


野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間第119計算期間
(2020年 9月24日～2020年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額9,459,274,927円
期末受益権口数32,747,747,573口
期末1万口当り純資産額(分配後)2,889円
期中騰落率△5.51%

計算期間第120計算期間
(2020年10月21日～2020年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額9,887,735,993円
期末受益権口数31,451,606,760口
期末1万口当り純資産額(分配後)3,144円
期中騰落率9.17%


野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間第107計算期間
(2020年 9月24日～2020年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額3,330,563,793円
期末受益権口数6,352,476,971口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,243円
期中騰落率0.25%

計算期間第108計算期間
(2020年10月21日～2020年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額3,453,934,162円
期末受益権口数6,160,403,278口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,607円
期中騰落率7.32%