臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第97計算期間 (2018年11月21日～2018年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,695,008,001円
期末受益権口数	1,680,195,075口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,088円
期中騰落率	△3.20%

計算期間	第98計算期間 (2018年12月21日～2019年 1月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,778,879,595円
期末受益権口数	1,679,066,588口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,594円
期中騰落率	5.31%

計算期間	第99計算期間 (2019年 1月22日～2019年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,811,457,055円
期末受益権口数	1,635,950,402口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,073円
期中騰落率	4.80%

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第97計算期間 (2018年11月21日～2018年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	127,101,029,971円
期末受益権口数	159,335,303,600口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,977円
期中騰落率	△3.41%

計算期間	第98計算期間 (2018年12月21日～2019年 1月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	129,372,472,739円
期末受益権口数	157,699,137,370口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,204円
期中騰落率	3.10%

計算期間	第99計算期間 (2019年 1月22日～2019年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	133,279,079,956円
期末受益権口数	153,346,047,807口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,691円
期中騰落率	6.18%

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第97計算期間 (2018年11月21日～2018年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	5,800,467,057円
期末受益権口数	8,190,016,265口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,082円
期中騰落率	△5.09%

計算期間	第98計算期間 (2018年12月21日～2019年 1月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	5,884,502,074円
期末受益権口数	8,096,999,415口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,268円
期中騰落率	2.91%

計算期間	第99計算期間 (2019年 1月22日～2019年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	6,011,398,343円
期末受益権口数	7,882,061,482口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,627円
期中騰落率	5.21%

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第97計算期間 (2018年11月21日～2018年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	21,434,020,554円
期末受益権口数	45,884,680,421口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,671円
期中騰落率	△7.43%

計算期間	第98計算期間 (2018年12月21日～2019年 1月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	22,584,504,975円
期末受益権口数	45,328,736,782口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,982円
期中騰落率	7.51%

計算期間	第99計算期間 (2019年 1月22日～2019年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	23,556,122,825円
期末受益権口数	44,646,794,863口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,276円
期中騰落率	6.70%

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第85計算期間 (2018年11月21日～2018年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,774,104,748円
期末受益権口数	7,763,752,526口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,149円
期中騰落率	△3.63%

計算期間	第86計算期間 (2018年12月21日～2019年 1月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,982,203,215円
期末受益権口数	7,681,931,236口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,486円
期中騰落率	6.13%

計算期間	第87計算期間 (2019年 1月22日～2019年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,086,841,634円
期末受益権口数	7,471,149,960口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,809円
期中騰落率	5.60%