臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第172計算期間 (2025年 2月21日～2025年 3月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,285,743,903円
期末受益権口数	998,607,030口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,875円
期中騰落率	2.83%

計算期間	第173計算期間 (2025年 3月22日～2025年 4月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,266,760,210円
期末受益権口数	997,052,660口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,705円
期中騰落率	△1.09%

計算期間	第174計算期間 (2025年 4月22日～2025年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,277,756,583円
期末受益権口数	998,131,881口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,801円
期中騰落率	0.99%

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第172計算期間 (2025年 2月21日～2025年 3月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	94,322,862,081円
期末受益権口数	56,834,504,597口
期末1万口当り純資産額(分配後)	16,596円
期中騰落率	1.83%

計算期間	第173計算期間 (2025年 3月22日～2025年 4月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	89,075,268,748円
期末受益権口数	56,515,750,484口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,761円
期中騰落率	△4.85%

計算期間	第174計算期間 (2025年 4月22日～2025年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	90,959,189,201円
期末受益権口数	56,357,024,352口
期末1万口当り純資産額(分配後)	16,140円
期中騰落率	2.60%

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第172計算期間 (2025年 2月21日～2025年 3月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,093,709,137円
期末受益権口数	2,667,991,184口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,596円
期中騰落率	1.27%

計算期間	第173計算期間 (2025年 3月22日～2025年 4月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,927,562,706円
期末受益権口数	2,652,022,700口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,039円
期中騰落率	△4.63%

計算期間	第174計算期間 (2025年 4月22日～2025年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,003,392,226円
期末受益権口数	2,628,721,344口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,425円
期中騰落率	3.68%

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第172計算期間 (2025年 2月21日～2025年 3月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	10,252,830,965円
期末受益権口数	13,971,661,930口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,338円
期中騰落率	2.53%

計算期間	第173計算期間 (2025年 3月22日～2025年 4月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	9,351,223,625円
期末受益権口数	13,777,281,699口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,787円
期中騰落率	△7.37%

計算期間	第174計算期間 (2025年 4月22日～2025年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	9,867,726,484円
期末受益権口数	13,646,875,670口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,231円
期中騰落率	6.69%

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第160計算期間 (2025年 2月21日～2025年 3月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,199,217,827円
期末受益権口数	2,615,530,118口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,232円
期中騰落率	2.25%

計算期間	第161計算期間 (2025年 3月22日～2025年 4月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,981,284,217円
期末受益権口数	2,596,453,447口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,482円
期中騰落率	△5.97%

計算期間	第162計算期間 (2025年 4月22日～2025年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,144,756,121円
期末受益権口数	2,595,422,869口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,117円
期中騰落率	5.70%