臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/08/29 9:18
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第91計算期間 (2018年 5月22日～2018年 6月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 1,963,502,799円 |
| 期末受益権口数 | 1,841,507,685口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,662円 |
| 期中騰落率 | 0.67% |
| 計算期間 | 第92計算期間 (2018年 6月21日～2018年 7月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,013,915,017円 |
| 期末受益権口数 | 1,837,975,260口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,957円 |
| 期中騰落率 | 3.05% |
| 計算期間 | 第93計算期間 (2018年 7月21日～2018年 8月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,990,085,930円 |
| 期末受益権口数 | 1,787,214,101口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,135円 |
| 期中騰落率 | 1.90% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第91計算期間 (2018年 5月22日～2018年 6月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 160,456,301,186円 |
| 期末受益権口数 | 197,662,663,966口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,118円 |
| 期中騰落率 | △0.15% |
| 計算期間 | 第92計算期間 (2018年 6月21日～2018年 7月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 164,324,357,515円 |
| 期末受益権口数 | 191,109,835,181口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,598円 |
| 期中騰落率 | 6.16% |
| 計算期間 | 第93計算期間 (2018年 7月21日～2018年 8月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 157,226,455,987円 |
| 期末受益権口数 | 183,002,417,702口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,591円 |
| 期中騰落率 | 0.15% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第91計算期間 (2018年 5月22日～2018年 6月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 7,195,182,923円 |
| 期末受益権口数 | 9,705,403,101口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,414円 |
| 期中騰落率 | △1.91% |
| 計算期間 | 第92計算期間 (2018年 6月21日～2018年 7月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 7,382,459,499円 |
| 期末受益権口数 | 9,408,384,981口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,847円 |
| 期中騰落率 | 6.11% |
| 計算期間 | 第93計算期間 (2018年 7月21日～2018年 8月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 6,938,061,732円 |
| 期末受益権口数 | 8,969,912,737口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,735円 |
| 期中騰落率 | △1.17% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第91計算期間 (2018年 5月22日～2018年 6月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 27,489,229,884円 |
| 期末受益権口数 | 54,885,115,156口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,009円 |
| 期中騰落率 | △1.13% |
| 計算期間 | 第92計算期間 (2018年 6月21日～2018年 7月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 27,904,617,127円 |
| 期末受益権口数 | 53,885,472,041口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,179円 |
| 期中騰落率 | 4.19% |
| 計算期間 | 第93計算期間 (2018年 7月21日～2018年 8月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 26,074,621,548円 |
| 期末受益権口数 | 51,195,566,619口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,093円 |
| 期中騰落率 | △0.89% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第79計算期間 (2018年 5月22日～2018年 6月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 7,015,014,603円 |
| 期末受益権口数 | 10,576,255,908口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,633円 |
| 期中騰落率 | △4.09% |
| 計算期間 | 第80計算期間 (2018年 6月21日～2018年 7月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 6,640,810,532円 |
| 期末受益権口数 | 9,274,351,766口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,160円 |
| 期中騰落率 | 8.55% |
| 計算期間 | 第81計算期間 (2018年 7月21日～2018年 8月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 5,939,987,619円 |
| 期末受益権口数 | 8,903,226,640口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,672円 |
| 期中騰落率 | △6.26% |