臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/03/01 9:10
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第85計算期間 (平成29年11月21日～平成29年12月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 2,600,168,188円 |
| 期末受益権口数 | 2,276,440,890口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,422円 |
| 期中騰落率 | 2.01% |
| 計算期間 | 第86計算期間 (平成29年12月21日～平成30年 1月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 2,357,467,544円 |
| 期末受益権口数 | 2,074,509,922口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,364円 |
| 期中騰落率 | △0.16% |
| 計算期間 | 第87計算期間 (平成30年 1月23日～平成30年 2月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 2,170,243,051円 |
| 期末受益権口数 | 2,048,573,242口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,594円 |
| 期中騰落率 | △6.42% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第85計算期間 (平成29年11月21日～平成29年12月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 215,507,671,838円 |
| 期末受益権口数 | 244,497,604,352口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,814円 |
| 期中騰落率 | 2.15% |
| 計算期間 | 第86計算期間 (平成29年12月21日～平成30年 1月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 202,296,197,402円 |
| 期末受益権口数 | 234,105,098,711口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,641円 |
| 期中騰落率 | △1.62% |
| 計算期間 | 第87計算期間 (平成30年 1月23日～平成30年 2月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 174,188,028,178円 |
| 期末受益権口数 | 225,721,890,868口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,717円 |
| 期中騰落率 | △10.35% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第85計算期間 (平成29年11月21日～平成29年12月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 10,020,012,021円 |
| 期末受益権口数 | 11,938,431,146口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,393円 |
| 期中騰落率 | 3.95% |
| 計算期間 | 第86計算期間 (平成29年12月21日～平成30年 1月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 9,779,580,276円 |
| 期末受益権口数 | 11,374,466,027口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,598円 |
| 期中騰落率 | 2.80% |
| 計算期間 | 第87計算期間 (平成30年 1月23日～平成30年 2月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 8,255,565,747円 |
| 期末受益権口数 | 10,808,915,281口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,638円 |
| 期中騰落率 | △10.82% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第85計算期間 (平成29年11月21日～平成29年12月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 40,665,726,315円 |
| 期末受益権口数 | 63,738,236,241口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,380円 |
| 期中騰落率 | 2.09% |
| 計算期間 | 第86計算期間 (平成29年12月21日～平成30年 1月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 39,863,862,720円 |
| 期末受益権口数 | 62,403,393,509口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,388円 |
| 期中騰落率 | 1.22% |
| 計算期間 | 第87計算期間 (平成30年 1月23日～平成30年 2月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 34,409,347,804円 |
| 期末受益権口数 | 61,051,658,086口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,636円 |
| 期中騰落率 | △10.68% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第73計算期間 (平成29年11月21日～平成29年12月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 9,675,994,938円 |
| 期末受益権口数 | 11,992,029,059口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,069円 |
| 期中騰落率 | 5.40% |
| 計算期間 | 第74計算期間 (平成29年12月21日～平成30年 1月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 9,514,520,290円 |
| 期末受益権口数 | 11,742,643,760口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,103円 |
| 期中騰落率 | 1.29% |
| 計算期間 | 第75計算期間 (平成30年 1月23日～平成30年 2月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 8,345,534,295円 |
| 期末受益権口数 | 11,418,917,343口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,309円 |
| 期中騰落率 | △8.93% |