臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/05/29 9:12
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第112計算期間 (2020年 2月21日～2020年 3月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,779,368,841円 |
| 期末受益権口数 | 3,138,782,634口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,855円 |
| 期中騰落率 | △31.23% |
| 計算期間 | 第113計算期間 (2020年 3月24日～2020年 4月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 3,300,012,243円 |
| 期末受益権口数 | 3,131,262,055口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,539円 |
| 期中騰落率 | 19.36% |
| 計算期間 | 第114計算期間 (2020年 4月21日～2020年 5月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 3,340,983,824円 |
| 期末受益権口数 | 3,141,686,751口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,634円 |
| 期中騰落率 | 1.19% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第112計算期間 (2020年 2月21日～2020年 3月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 82,039,246,231円 |
| 期末受益権口数 | 117,963,628,784口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,955円 |
| 期中騰落率 | △32.86% |
| 計算期間 | 第113計算期間 (2020年 3月24日～2020年 4月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 96,295,398,631円 |
| 期末受益権口数 | 117,154,252,307口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,220円 |
| 期中騰落率 | 18.48% |
| 計算期間 | 第114計算期間 (2020年 4月21日～2020年 5月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 95,979,688,467円 |
| 期末受益権口数 | 115,990,295,603口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,275円 |
| 期中騰落率 | 0.91% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第112計算期間 (2020年 2月21日～2020年 3月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 2,793,296,288円 |
| 期末受益権口数 | 5,871,529,722口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,757円 |
| 期中騰落率 | △43.71% |
| 計算期間 | 第113計算期間 (2020年 3月24日～2020年 4月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,603,958,879円 |
| 期末受益権口数 | 5,792,035,781口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,222円 |
| 期中騰落率 | 31.22% |
| 計算期間 | 第114計算期間 (2020年 4月21日～2020年 5月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,687,840,267円 |
| 期末受益権口数 | 5,697,870,241口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,472円 |
| 期中騰落率 | 4.34% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第112計算期間 (2020年 2月21日～2020年 3月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 10,748,986,139円 |
| 期末受益権口数 | 37,533,083,586口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 2,864円 |
| 期中騰落率 | △44.22% |
| 計算期間 | 第113計算期間 (2020年 3月24日～2020年 4月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 12,336,273,676円 |
| 期末受益権口数 | 37,253,963,854口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 3,311円 |
| 期中騰落率 | 17.00% |
| 計算期間 | 第114計算期間 (2020年 4月21日～2020年 5月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 11,180,877,703円 |
| 期末受益権口数 | 36,837,837,272口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 3,035円 |
| 期中騰落率 | △7.13% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第100計算期間 (2020年 2月21日～2020年 3月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 3,081,018,801円 |
| 期末受益権口数 | 7,172,265,538口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,296円 |
| 期中騰落率 | △45.55% |
| 計算期間 | 第101計算期間 (2020年 3月24日～2020年 4月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 3,623,703,245円 |
| 期末受益権口数 | 7,061,532,342口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,132円 |
| 期中騰落率 | 20.39% |
| 計算期間 | 第102計算期間 (2020年 4月21日～2020年 5月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 3,622,479,536円 |
| 期末受益権口数 | 7,007,411,851口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,169円 |
| 期中騰落率 | 1.50% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
