臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/12/02 9:43
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第58計算期間 (平成27年 8月21日～平成27年 9月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 2,997,002,546円 |
| 期末受益権口数 | 2,497,951,974口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,998円 |
| 期中騰落率 | △5.54% |
| 計算期間 | 第59計算期間 (平成27年 9月25日～平成27年10月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 3,062,008,500円 |
| 期末受益権口数 | 2,454,360,022口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,476円 |
| 期中騰落率 | 4.32% |
| 計算期間 | 第60計算期間 (平成27年10月21日～平成27年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 2,919,474,597円 |
| 期末受益権口数 | 2,408,342,833口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,122円 |
| 期中騰落率 | △2.52% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第58計算期間 (平成27年 8月21日～平成27年 9月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 200円 |
| 期末純資産総額 | 726,892,401,504円 |
| 期末受益権口数 | 655,829,792,137口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,084円 |
| 期中騰落率 | △9.33% |
| 計算期間 | 第59計算期間 (平成27年 9月25日～平成27年10月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 200円 |
| 期末純資産総額 | 728,595,554,011円 |
| 期末受益権口数 | 640,480,041,216口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,376円 |
| 期中騰落率 | 4.44% |
| 計算期間 | 第60計算期間 (平成27年10月21日～平成27年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 200円 |
| 期末純資産総額 | 695,903,131,095円 |
| 期末受益権口数 | 620,251,978,468口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,220円 |
| 期中騰落率 | 0.39% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第58計算期間 (平成27年 8月21日～平成27年 9月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 22,441,311,600円 |
| 期末受益権口数 | 23,771,109,460口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,441円 |
| 期中騰落率 | △10.86% |
| 計算期間 | 第59計算期間 (平成27年 9月25日～平成27年10月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 23,014,008,625円 |
| 期末受益権口数 | 23,546,300,991口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,774円 |
| 期中騰落率 | 5.12% |
| 計算期間 | 第60計算期間 (平成27年10月21日～平成27年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 21,941,519,088円 |
| 期末受益権口数 | 23,021,534,520口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,531円 |
| 期中騰落率 | △0.95% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第58計算期間 (平成27年 8月21日～平成27年 9月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 53,478,588,597円 |
| 期末受益権口数 | 88,570,240,212口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,038円 |
| 期中騰落率 | △18.71% |
| 計算期間 | 第59計算期間 (平成27年 9月25日～平成27年10月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 53,857,188,640円 |
| 期末受益権口数 | 86,794,853,166口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,205円 |
| 期中騰落率 | 4.42% |
| 計算期間 | 第60計算期間 (平成27年10月21日～平成27年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 54,806,191,283円 |
| 期末受益権口数 | 84,970,992,994口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,450円 |
| 期中騰落率 | 5.56% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第46計算期間 (平成27年 8月21日～平成27年 9月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 20,180,653,333円 |
| 期末受益権口数 | 21,491,140,918口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,390円 |
| 期中騰落率 | △12.38% |
| 計算期間 | 第47計算期間 (平成27年 9月25日～平成27年10月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 20,872,113,657円 |
| 期末受益権口数 | 21,172,759,860口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,858円 |
| 期中騰落率 | 6.58% |
| 計算期間 | 第48計算期間 (平成27年10月21日～平成27年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 20,005,736,113円 |
| 期末受益権口数 | 20,671,904,584口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,678円 |
| 期中騰落率 | △0.30% |