臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/12/01 9:09
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第142計算期間 (2022年 8月23日～2022年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,216,608,816円 |
| 期末受益権口数 | 1,694,481,126口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,081円 |
| 期中騰落率 | △6.09% |
| 計算期間 | 第143計算期間 (2022年 9月21日～2022年10月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,978,872,115円 |
| 期末受益権口数 | 1,686,097,767口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,736円 |
| 期中騰落率 | △10.05% |
| 計算期間 | 第144計算期間 (2022年10月21日～2022年11月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,109,813,927円 |
| 期末受益権口数 | 1,682,117,896口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,543円 |
| 期中騰落率 | 7.13% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第142計算期間 (2022年 8月23日～2022年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 102,280,299,610円 |
| 期末受益権口数 | 74,408,813,644口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,746円 |
| 期中騰落率 | △1.12% |
| 計算期間 | 第143計算期間 (2022年 9月21日～2022年10月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 95,443,989,845円 |
| 期末受益権口数 | 73,831,742,532口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,927円 |
| 期中騰落率 | △5.81% |
| 計算期間 | 第144計算期間 (2022年10月21日～2022年11月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 95,434,589,650円 |
| 期末受益権口数 | 73,079,915,163口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,059円 |
| 期中騰落率 | 1.18% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第142計算期間 (2022年 8月23日～2022年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,787,255,191円 |
| 期末受益権口数 | 3,569,443,811口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,610円 |
| 期中騰落率 | △4.64% |
| 計算期間 | 第143計算期間 (2022年 9月21日～2022年10月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,314,259,658円 |
| 期末受益権口数 | 3,552,164,787口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,330円 |
| 期中騰落率 | △11.88% |
| 計算期間 | 第144計算期間 (2022年10月21日～2022年11月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,522,049,537円 |
| 期末受益権口数 | 3,530,806,937口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,975円 |
| 期中騰落率 | 7.13% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第142計算期間 (2022年 8月23日～2022年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 11,927,974,889円 |
| 期末受益権口数 | 20,637,539,030口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,780円 |
| 期中騰落率 | △1.66% |
| 計算期間 | 第143計算期間 (2022年 9月21日～2022年10月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 11,212,121,028円 |
| 期末受益権口数 | 20,463,055,994口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,479円 |
| 期中騰落率 | △5.03% |
| 計算期間 | 第144計算期間 (2022年10月21日～2022年11月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 10,907,327,791円 |
| 期末受益権口数 | 20,271,540,358口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,381円 |
| 期中騰落率 | △1.61% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第130計算期間 (2022年 8月23日～2022年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,780,385,903円 |
| 期末受益権口数 | 4,008,599,758口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,431円 |
| 期中騰落率 | △1.90% |
| 計算期間 | 第131計算期間 (2022年 9月21日～2022年10月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,455,919,074円 |
| 期末受益権口数 | 3,956,738,648口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,734円 |
| 期中騰落率 | △7.18% |
| 計算期間 | 第132計算期間 (2022年10月21日～2022年11月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,542,316,801円 |
| 期末受益権口数 | 3,910,207,035口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,059円 |
| 期中騰落率 | 3.95% |