臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/12/01 9:09
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

計算期間第142計算期間
(2022年 8月23日~2022年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額2,216,608,816円
期末受益権口数1,694,481,126口
期末1万口当り純資産額(分配後)13,081円
期中騰落率△6.09%

計算期間第143計算期間
(2022年 9月21日~2022年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額1,978,872,115円
期末受益権口数1,686,097,767口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,736円
期中騰落率△10.05%

計算期間第144計算期間
(2022年10月21日~2022年11月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額2,109,813,927円
期末受益権口数1,682,117,896口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,543円
期中騰落率7.13%


野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間第142計算期間
(2022年 8月23日~2022年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額102,280,299,610円
期末受益権口数74,408,813,644口
期末1万口当り純資産額(分配後)13,746円
期中騰落率△1.12%

計算期間第143計算期間
(2022年 9月21日~2022年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額95,443,989,845円
期末受益権口数73,831,742,532口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,927円
期中騰落率△5.81%

計算期間第144計算期間
(2022年10月21日~2022年11月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額95,434,589,650円
期末受益権口数73,079,915,163口
期末1万口当り純資産額(分配後)13,059円
期中騰落率1.18%


野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間第142計算期間
(2022年 8月23日~2022年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額3,787,255,191円
期末受益権口数3,569,443,811口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,610円
期中騰落率△4.64%

計算期間第143計算期間
(2022年 9月21日~2022年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額3,314,259,658円
期末受益権口数3,552,164,787口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,330円
期中騰落率△11.88%

計算期間第144計算期間
(2022年10月21日~2022年11月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額3,522,049,537円
期末受益権口数3,530,806,937口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,975円
期中騰落率7.13%


野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間第142計算期間
(2022年 8月23日~2022年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額11,927,974,889円
期末受益権口数20,637,539,030口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,780円
期中騰落率△1.66%

計算期間第143計算期間
(2022年 9月21日~2022年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額11,212,121,028円
期末受益権口数20,463,055,994口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,479円
期中騰落率△5.03%

計算期間第144計算期間
(2022年10月21日~2022年11月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額10,907,327,791円
期末受益権口数20,271,540,358口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,381円
期中騰落率△1.61%


野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間第130計算期間
(2022年 8月23日~2022年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額3,780,385,903円
期末受益権口数4,008,599,758口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,431円
期中騰落率△1.90%

計算期間第131計算期間
(2022年 9月21日~2022年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額3,455,919,074円
期末受益権口数3,956,738,648口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,734円
期中騰落率△7.18%

計算期間第132計算期間
(2022年10月21日~2022年11月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額3,542,316,801円
期末受益権口数3,910,207,035口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,059円
期中騰落率3.95%