臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/05/29 9:14
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第100計算期間 (2019年 2月21日～2019年 3月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,842,320,958円 |
| 期末受益権口数 | 1,617,867,430口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,387円 |
| 期中騰落率 | 3.11% |
| 計算期間 | 第101計算期間 (2019年 3月21日～2019年 4月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,863,507,582円 |
| 期末受益権口数 | 1,645,603,458口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,324円 |
| 期中騰落率 | △0.29% |
| 計算期間 | 第102計算期間 (2019年 4月23日～2019年 5月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,973,713,411円 |
| 期末受益権口数 | 1,726,001,408口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,435円 |
| 期中騰落率 | 1.25% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第100計算期間 (2019年 2月21日～2019年 3月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 132,620,065,179円 |
| 期末受益権口数 | 147,467,025,973口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,993円 |
| 期中騰落率 | 3.70% |
| 計算期間 | 第101計算期間 (2019年 3月21日～2019年 4月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 128,788,819,190円 |
| 期末受益権口数 | 142,860,058,441口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,015円 |
| 期中騰落率 | 0.47% |
| 計算期間 | 第102計算期間 (2019年 4月23日～2019年 5月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 126,756,096,929円 |
| 期末受益権口数 | 141,534,238,780口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,956円 |
| 期中騰落率 | △0.43% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第100計算期間 (2019年 2月21日～2019年 3月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 6,061,374,315円 |
| 期末受益権口数 | 7,704,259,434口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,868円 |
| 期中騰落率 | 3.42% |
| 計算期間 | 第101計算期間 (2019年 3月21日～2019年 4月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 5,972,129,973円 |
| 期末受益権口数 | 7,507,356,151口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,955円 |
| 期中騰落率 | 1.36% |
| 計算期間 | 第102計算期間 (2019年 4月23日～2019年 5月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 5,607,725,148円 |
| 期末受益権口数 | 7,365,116,651口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,614円 |
| 期中騰落率 | △4.04% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第100計算期間 (2019年 2月21日～2019年 3月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 23,511,658,773円 |
| 期末受益権口数 | 43,834,647,828口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,364円 |
| 期中騰落率 | 2.43% |
| 計算期間 | 第101計算期間 (2019年 3月21日～2019年 4月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 22,171,238,059円 |
| 期末受益権口数 | 42,955,194,726口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,161円 |
| 期中騰落率 | △3.04% |
| 計算期間 | 第102計算期間 (2019年 4月23日～2019年 5月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 21,204,144,354円 |
| 期末受益権口数 | 42,632,322,644口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,974円 |
| 期中騰落率 | △2.85% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第88計算期間 (2019年 2月21日～2019年 3月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 5,176,224,702円 |
| 期末受益権口数 | 7,344,808,815口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,047円 |
| 期中騰落率 | 4.08% |
| 計算期間 | 第89計算期間 (2019年 3月21日～2019年 4月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 5,165,930,405円 |
| 期末受益権口数 | 7,293,101,716口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,083円 |
| 期中騰落率 | 1.08% |
| 計算期間 | 第90計算期間 (2019年 4月23日～2019年 5月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 5,139,418,492円 |
| 期末受益権口数 | 7,436,849,256口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,911円 |
| 期中騰落率 | △1.86% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
