臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/03/02 9:18
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第145計算期間 (2022年11月22日～2022年12月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,081,599,737円 |
| 期末受益権口数 | 1,705,396,084口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,206円 |
| 期中騰落率 | △2.45% |
| 計算期間 | 第146計算期間 (2022年12月21日～2023年 1月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,117,278,945円 |
| 期末受益権口数 | 1,686,206,761口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,556円 |
| 期中騰落率 | 3.11% |
| 計算期間 | 第147計算期間 (2023年 1月21日～2023年 2月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,024,648,391円 |
| 期末受益権口数 | 1,612,807,845口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,554円 |
| 期中騰落率 | 0.22% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第145計算期間 (2022年11月22日～2022年12月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 89,780,718,842円 |
| 期末受益権口数 | 72,491,425,280口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,385円 |
| 期中騰落率 | △5.01% |
| 計算期間 | 第146計算期間 (2022年12月21日～2023年 1月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 87,219,129,286円 |
| 期末受益権口数 | 71,849,129,749口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,139円 |
| 期中騰落率 | △1.82% |
| 計算期間 | 第147計算期間 (2023年 1月21日～2023年 2月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 91,279,154,691円 |
| 期末受益権口数 | 71,392,333,321口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,786円 |
| 期中騰落率 | 5.49% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第145計算期間 (2022年11月22日～2022年12月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,316,867,866円 |
| 期末受益権口数 | 3,503,569,763口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,467円 |
| 期中騰落率 | △4.89% |
| 計算期間 | 第146計算期間 (2022年12月21日～2023年 1月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,266,611,909円 |
| 期末受益権口数 | 3,443,024,062口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,488円 |
| 期中騰落率 | 0.43% |
| 計算期間 | 第147計算期間 (2023年 1月21日～2023年 2月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,375,752,481円 |
| 期末受益権口数 | 3,413,354,953口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,890円 |
| 期中騰落率 | 4.45% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第145計算期間 (2022年11月22日～2022年12月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 10,485,561,720円 |
| 期末受益権口数 | 20,030,985,637口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,235円 |
| 期中騰落率 | △2.53% |
| 計算期間 | 第146計算期間 (2022年12月21日～2023年 1月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 10,428,330,088円 |
| 期末受益権口数 | 19,743,417,961口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,282円 |
| 期中騰落率 | 1.09% |
| 計算期間 | 第147計算期間 (2023年 1月21日～2023年 2月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 10,872,762,234円 |
| 期末受益権口数 | 19,577,526,812口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,554円 |
| 期中騰落率 | 5.34% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第133計算期間 (2022年11月22日～2022年12月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,359,326,734円 |
| 期末受益権口数 | 3,877,500,926口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,664円 |
| 期中騰落率 | △4.14% |
| 計算期間 | 第134計算期間 (2022年12月21日～2023年 1月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,338,287,789円 |
| 期末受益権口数 | 3,836,262,393口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,702円 |
| 期中騰落率 | 0.67% |
| 計算期間 | 第135計算期間 (2023年 1月21日～2023年 2月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,371,653,989円 |
| 期末受益権口数 | 3,742,176,519口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,010円 |
| 期中騰落率 | 3.77% |