臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第49計算期間 (平成26年11月21日～平成26年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,138,535,645円
期末受益権口数	3,693,185,303口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,914円
期中騰落率	△3.22%

計算期間	第50計算期間 (平成26年12月23日～平成27年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,995,769,428円
期末受益権口数	3,572,473,708口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,984円
期中騰落率	0.79%

計算期間	第51計算期間 (平成27年 1月21日～平成27年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,610,920,936円
期末受益権口数	3,276,838,306口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,071円
期中騰落率	0.91%

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第49計算期間 (平成26年11月21日～平成26年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	250円
期末純資産総額	1,308,828,506,212円
期末受益権口数	898,455,562,665口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,568円
期中騰落率	△1.75%

計算期間	第50計算期間 (平成26年12月23日～平成27年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	250円
期末純資産総額	1,246,007,074,509円
期末受益権口数	883,033,077,602口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,111円
期中騰落率	△1.42%

計算期間	第51計算期間 (平成27年 1月21日～平成27年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	250円
期末純資産総額	1,221,803,115,157円
期末受益権口数	857,752,024,280口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,244円
期中騰落率	2.71%

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第49計算期間 (平成26年11月21日～平成26年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額	42,864,481,739円
期末受益権口数	31,641,627,735口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,547円
期中騰落率	△7.10%

計算期間	第50計算期間 (平成26年12月23日～平成27年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額	41,377,047,170円
期末受益権口数	31,122,733,150口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,295円
期中騰落率	△0.38%

計算期間	第51計算期間 (平成27年 1月21日～平成27年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額	38,551,117,897円
期末受益権口数	30,221,342,074口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,756円
期中騰落率	△2.55%

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第49計算期間 (平成26年11月21日～平成26年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	130円
期末純資産総額	125,724,484,740円
期末受益権口数	121,169,619,360口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,376円
期中騰落率	△3.87%

計算期間	第50計算期間 (平成26年12月23日～平成27年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	130円
期末純資産総額	120,532,801,757円
期末受益権口数	117,576,243,900口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,251円
期中騰落率	0.05%

計算期間	第51計算期間 (平成27年 1月21日～平成27年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	130円
期末純資産総額	110,826,981,839円
期末受益権口数	113,171,587,324口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,793円
期中騰落率	△3.20%

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第37計算期間 (平成26年11月21日～平成26年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	40,360,457,948円
期末受益権口数	30,027,426,685口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,441円
期中騰落率	△5.54%

計算期間	第38計算期間 (平成26年12月23日～平成27年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	38,672,759,492円
期末受益権口数	29,123,999,879口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,279円
期中騰落率	△0.09%

計算期間	第39計算期間 (平成27年 1月21日～平成27年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	36,465,125,650円
期末受益権口数	27,647,014,611口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,190円
期中騰落率	0.46%