有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

「DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)」

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	42,062,641,051円
Ⅱ 負債総額	1,578,453,100円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,484,187,951円
Ⅳ 発行済数量	42,033,557,358口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9631円

「DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)」

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	10,388,463,225円
Ⅱ 負債総額	266,776,825円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,121,686,400円
Ⅳ 発行済数量	8,541,999,874口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1849円