有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年5月25日-平成28年11月24日)

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	16,211,273,279	円
Ⅱ 負債総額	162,147,003	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,049,126,276	円
Ⅳ 発行済口数	20,544,605,466	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7812	円
(1万口当たり純資産額)	(7,812	円)

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,308,911,082	円
Ⅱ 負債総額	20,839,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,288,072,082	円
Ⅳ 発行済口数	5,345,561,555	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8022	円
(1万口当たり純資産額)	(8,022	円)