有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(平成27年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	42,110,402,839	円
Ⅱ 負債総額	559,146,987	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,551,255,852	円
Ⅳ 発行済口数	47,712,731,679	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8709	円
(1万口当たり純資産額)	(8,709	円)

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(平成27年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	8,873,270,208	円
Ⅱ 負債総額	178,852,323	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,694,417,885	円
Ⅳ 発行済口数	8,283,340,471	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0496	円
(1万口当たり純資産額)	(10,496	円)