- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/11/26-2026/05/25)
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (2026年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,767,694,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,714,594 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,737,979,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,386,676,307 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5758 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,758 | 円) |
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (2026年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,105,943,858 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,965,023 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,094,978,835 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,091,473,148 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,011 | 円) |
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