有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	23,748,766,083	円
Ⅱ 負債総額	41,356,305	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,707,409,778	円
Ⅳ 発行済口数	33,938,716,047	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6985	円
(1万口当たり純資産額)	(6,985	円)

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,761,255,637	円
Ⅱ 負債総額	16,241,915	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,745,013,722	円
Ⅳ 発行済口数	5,057,609,273	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7405	円
(1万口当たり純資産額)	(7,405	円)