有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/11/25-2024/05/24)

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(2024年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	16,795,819,997	円
Ⅱ 負債総額	52,902,899	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,742,917,098	円
Ⅳ 発行済口数	27,925,679,776	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5996	円
(1万口当たり純資産額)	(5,996	円)

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(2024年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	3,273,127,755	円
Ⅱ 負債総額	7,743,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,265,383,988	円
Ⅳ 発行済口数	3,619,974,957	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9020	円
(1万口当たり純資産額)	(9,020	円)