有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/11/25-2023/05/24)

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(2023年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	18,674,490,258	円
Ⅱ 負債総額	24,597,192	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,649,893,066	円
Ⅳ 発行済口数	30,974,536,354	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6021	円
(1万口当たり純資産額)	(6,021	円)

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(2023年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,287,478,256	円
Ⅱ 負債総額	14,390,709	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,273,087,547	円
Ⅳ 発行済口数	4,157,886,626	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7872	円
(1万口当たり純資産額)	(7,872	円)