有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	49,927,489,531	円
Ⅱ 負債総額	79,069,054	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,848,420,477	円
Ⅳ 発行済口数	55,793,857,797	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8934	円
(1万口当たり純資産額)	(8,934	円)

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	10,308,270,492	円
Ⅱ 負債総額	18,003,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,290,267,239	円
Ⅳ 発行済口数	8,835,953,218	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1646	円
(1万口当たり純資産額)	(11,646	円)