有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	28,957,637,095	円
Ⅱ 負債総額	689,477,023	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,268,160,072	円
Ⅳ 発行済口数	37,607,485,731	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7517	円
(1万口当たり純資産額)	(7,517	円)

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	10,234,812,637	円
Ⅱ 負債総額	494,205,954	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,740,606,683	円
Ⅳ 発行済口数	11,696,597,959	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8328	円
(1万口当たり純資産額)	(8,328	円)