有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(2022年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	19,757,509,420	円
Ⅱ 負債総額	39,713,710	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,717,795,710	円
Ⅳ 発行済口数	32,910,065,316	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5991	円
(1万口当たり純資産額)	(5,991	円)

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(2022年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,253,914,493	円
Ⅱ 負債総額	767,616	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,253,146,877	円
Ⅳ 発行済口数	4,660,998,429	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6980	円
(1万口当たり純資産額)	(6,980	円)