有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	26,540,467,837	円
Ⅱ 負債総額	212,433,905	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,328,033,932	円
Ⅳ 発行済口数	37,962,096,625	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6935	円
(1万口当たり純資産額)	(6,935	円)

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	5,919,606,068	円
Ⅱ 負債総額	34,998,757	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,884,607,311	円
Ⅳ 発行済口数	8,196,363,677	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7180	円
(1万口当たり純資産額)	(7,180	円)