有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(2021年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	24,257,955,318	円
Ⅱ 負債総額	127,608,624	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,130,346,694	円
Ⅳ 発行済口数	34,310,754,998	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7033	円
(1万口当たり純資産額)	(7,033	円)

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(2021年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,691,210,421	円
Ⅱ 負債総額	47,219,692	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,643,990,729	円
Ⅳ 発行済口数	6,164,968,692	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7533	円
(1万口当たり純資産額)	(7,533	円)