有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/05/25-2024/11/25)

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(2024年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	15,133,750,146	円
Ⅱ 負債総額	6,495,487	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,127,254,659	円
Ⅳ 発行済口数	25,270,910,336	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5986	円
(1万口当たり純資産額)	(5,986	円)

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(2024年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,077,780,242	円
Ⅱ 負債総額	2,515,331	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,075,264,911	円
Ⅳ 発行済口数	3,484,199,840	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8826	円
(1万口当たり純資産額)	(8,826	円)