有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(平成28年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	21,519,978,333	円
Ⅱ 負債総額	586,577,616	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,933,400,717	円
Ⅳ 発行済口数	26,865,495,803	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7792	円
(1万口当たり純資産額)	(7,792	円)

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(平成28年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,953,961,890	円
Ⅱ 負債総額	72,739,469	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,881,222,421	円
Ⅳ 発行済口数	6,357,291,591	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7678	円
(1万口当たり純資産額)	(7,678	円)