有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(2020年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	27,115,645,404	円
Ⅱ 負債総額	31,009,823	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,084,635,581	円
Ⅳ 発行済口数	41,340,933,220	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6552	円
(1万口当たり純資産額)	(6,552	円)

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(2020年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	6,000,087,864	円
Ⅱ 負債総額	14,930,725	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,985,157,139	円
Ⅳ 発行済口数	9,238,355,465	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6479	円
(1万口当たり純資産額)	(6,479	円)