有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/05/25-2022/11/24)

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	19,413,757,961	円
Ⅱ 負債総額	6,847,588	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,406,910,373	円
Ⅳ 発行済口数	32,214,556,458	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6024	円
(1万口当たり純資産額)	(6,024	円)

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,101,368,762	円
Ⅱ 負債総額	1,100,589	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,100,268,173	円
Ⅳ 発行済口数	4,453,903,465	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6961	円
(1万口当たり純資産額)	(6,961	円)