有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/11/26-2025/05/26)

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(2025年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	14,821,237,980	円
Ⅱ 負債総額	19,195,260	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,802,042,720	円
Ⅳ 発行済口数	25,018,863,834	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5916	円
(1万口当たり純資産額)	(5,916	円)

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(2025年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,070,964,832	円
Ⅱ 負債総額	2,267,891	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,068,696,941	円
Ⅳ 発行済口数	3,350,627,751	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9159	円
(1万口当たり純資産額)	(9,159	円)