有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	27,209,357,786	円
Ⅱ 負債総額	105,283,357	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,104,074,429	円
Ⅳ 発行済口数	38,516,084,834	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7037	円
(1万口当たり純資産額)	(7,037	円)

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	8,158,608,561	円
Ⅱ 負債総額	8,558,010	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,150,050,551	円
Ⅳ 発行済口数	11,595,834,931	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7028	円
(1万口当たり純資産額)	(7,028	円)