有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/05/27-2025/11/25)

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(2025年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	13,065,725,949	円
Ⅱ 負債総額	43,550,716	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,022,175,233	円
Ⅳ 発行済口数	22,410,158,775	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5811	円
(1万口当たり純資産額)	(5,811	円)

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(2025年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,175,308,006	円
Ⅱ 負債総額	727,319	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,174,580,687	円
Ⅳ 発行済口数	3,203,586,819	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9909	円
(1万口当たり純資産額)	(9,909	円)