有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	23,772,214,084	円
Ⅱ 負債総額	46,662,233	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,725,551,851	円
Ⅳ 発行済口数	34,075,283,931	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6963	円
(1万口当たり純資産額)	(6,963	円)

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	8,240,230,436	円
Ⅱ 負債総額	25,002,692	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,215,227,744	円
Ⅳ 発行済口数	11,764,541,671	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6983	円
(1万口当たり純資産額)	(6,983	円)