有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/05/25-2023/11/24)

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	18,307,667,693	円
Ⅱ 負債総額	99,952,013	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,207,715,680	円
Ⅳ 発行済口数	29,722,942,629	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6126	円
(1万口当たり純資産額)	(6,126	円)

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	3,102,954,079	円
Ⅱ 負債総額	6,415,069	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,096,539,010	円
Ⅳ 発行済口数	3,795,469,740	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8159	円
(1万口当たり純資産額)	(8,159	円)