有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間末 (平成25年10月 8日) | 第7特定期間末 (平成26年 4月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,526,890 | 212,239,088 |
| 投資信託受益証券 | 6,741,487 | 31,745,510 |
| 投資証券 | 1,611,110,400 | 6,924,924,600 |
| 未収利息 | 113 | 116 |
| 流動資産合計 | 1,755,378,890 | 7,168,909,314 |
| 資産合計 | 1,755,378,890 | 7,168,909,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 43,502,800 | 12,912,000 |
| 未払収益分配金 | 14,031,695 | 54,173,054 |
| 未払解約金 | 1,299 | 28,939,677 |
| 未払受託者報酬 | 36,170 | 177,770 |
| 未払委託者報酬 | 1,181,552 | 5,807,185 |
| その他未払費用 | 38,569 | 501,789 |
| 流動負債合計 | 58,792,085 | 102,511,475 |
| 負債合計 | 58,792,085 | 102,511,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,753,961,938 | 6,771,631,762 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,375,133 | 294,766,077 |
| (分配準備積立金) | 34,098,364 | 330,792,974 |
| 元本等合計 | 1,696,586,805 | 7,066,397,839 |
| 純資産合計 | 1,696,586,805 | 7,066,397,839 |
| 負債純資産合計 | 1,755,378,890 | 7,168,909,314 |
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