有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間末 (平成29年10月10日) | 第15特定期間末 (平成30年 4月 9日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | ― | 69,755,949 |
| コール・ローン | 61,802,232 | ― |
| 投資信託受益証券 | 2,344,961 | 2,344,495 |
| 投資証券 | 2,127,277,800 | 2,566,028,000 |
| 流動資産合計 | 2,191,424,993 | 2,638,128,444 |
| 資産合計 | 2,191,424,993 | 2,638,128,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,873,589 | 17,664,646 |
| 未払解約金 | 7,841,987 | 4,777,454 |
| 未払受託者報酬 | 60,609 | 73,874 |
| 未払委託者報酬 | 1,979,845 | 2,413,283 |
| 未払利息 | 169 | ― |
| その他未払費用 | 562,767 | 472,900 |
| 流動負債合計 | 24,318,966 | 25,402,157 |
| 負債合計 | 24,318,966 | 25,402,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,774,717,999 | 3,532,929,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △607,611,972 | △920,203,105 |
| (分配準備積立金) | 74,522,103 | 64,853,424 |
| 元本等合計 | 2,167,106,027 | 2,612,726,287 |
| 純資産合計 | 2,167,106,027 | 2,612,726,287 |
| 負債純資産合計 | 2,191,424,993 | 2,638,128,444 |
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