有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/04/09-2025/10/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29特定期間末 (2025年 4月 8日) | 第30特定期間末 (2025年10月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,832,261 | 18,328,873 |
| 投資信託受益証券 | 2,336,106 | 2,339,602 |
| 投資証券 | 506,913,410 | 732,215,160 |
| 未収利息 | 94 | 175 |
| 流動資産合計 | 519,081,871 | 752,883,810 |
| 資産合計 | 519,081,871 | 752,883,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,388,658 | 3,073,599 |
| 未払解約金 | 8 | 8 |
| 未払受託者報酬 | 13,950 | 19,680 |
| 未払委託者報酬 | 455,698 | 642,838 |
| その他未払費用 | 298,863 | 285,827 |
| 流動負債合計 | 3,157,177 | 4,021,952 |
| 負債合計 | 3,157,177 | 4,021,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 955,463,537 | 1,229,439,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △439,538,843 | △480,577,784 |
| (分配準備積立金) | 50,063,628 | 55,680,743 |
| 元本等合計 | 515,924,694 | 748,861,858 |
| 純資産合計 | 515,924,694 | 748,861,858 |
| 負債純資産合計 | 519,081,871 | 752,883,810 |
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