有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間末 (2021年10月 8日) | 第23特定期間末 (2022年 4月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,503,362 | 12,490,298 |
| 投資信託受益証券 | 2,338,903 | 2,338,203 |
| 投資証券 | 726,742,500 | 585,606,000 |
| 流動資産合計 | 744,584,765 | 600,434,501 |
| 資産合計 | 744,584,765 | 600,434,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,610,942 | 5,697,009 |
| 未払解約金 | 2,717,139 | 2,530,512 |
| 未払受託者報酬 | 20,598 | 16,483 |
| 未払委託者報酬 | 672,893 | 538,400 |
| 未払利息 | 37 | 35 |
| その他未払費用 | 287,948 | 261,639 |
| 流動負債合計 | 10,309,557 | 9,044,078 |
| 負債合計 | 10,309,557 | 9,044,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,322,188,578 | 1,139,401,947 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △587,913,370 | △548,011,524 |
| (分配準備積立金) | 26,481,799 | 24,599,360 |
| 元本等合計 | 734,275,208 | 591,390,423 |
| 純資産合計 | 734,275,208 | 591,390,423 |
| 負債純資産合計 | 744,584,765 | 600,434,501 |
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