有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/04/09-2022/10/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23特定期間末 (2022年 4月 8日) | 第24特定期間末 (2022年10月11日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 9,914,949 |
| コール・ローン | 12,490,298 | - |
| 投資信託受益証券 | 2,338,203 | 2,337,504 |
| 投資証券 | 585,606,000 | 465,621,200 |
| 流動資産合計 | 600,434,501 | 477,873,653 |
| 資産合計 | 600,434,501 | 477,873,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,697,009 | 2,609,393 |
| 未払解約金 | 2,530,512 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 16,483 | 14,685 |
| 未払委託者報酬 | 538,400 | 479,687 |
| 未払利息 | 35 | - |
| その他未払費用 | 261,639 | 238,066 |
| 流動負債合計 | 9,044,078 | 3,341,835 |
| 負債合計 | 9,044,078 | 3,341,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,139,401,947 | 1,043,757,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △548,011,524 | △569,225,481 |
| (分配準備積立金) | 24,599,360 | 30,013,574 |
| 元本等合計 | 591,390,423 | 474,531,818 |
| 純資産合計 | 591,390,423 | 474,531,818 |
| 負債純資産合計 | 600,434,501 | 477,873,653 |
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