有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19特定期間末 (2020年 4月 8日) | 第20特定期間末 (2020年10月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,773,343 | - |
| コール・ローン | - | 24,134,112 |
| 投資信託受益証券 | 2,341,466 | 2,340,534 |
| 投資証券 | 950,152,000 | 921,125,700 |
| 流動資産合計 | 977,266,809 | 947,600,346 |
| 資産合計 | 977,266,809 | 947,600,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,424,288 | 8,331,474 |
| 未払解約金 | 999 | 467,329 |
| 未払受託者報酬 | 26,373 | 25,513 |
| 未払委託者報酬 | 861,491 | 833,381 |
| 未払利息 | - | 56 |
| その他未払費用 | 367,166 | 334,510 |
| 流動負債合計 | 10,680,317 | 9,992,263 |
| 負債合計 | 10,680,317 | 9,992,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,884,857,672 | 1,666,294,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △918,271,180 | △728,686,758 |
| (分配準備積立金) | 33,493,176 | 31,672,224 |
| 元本等合計 | 966,586,492 | 937,608,083 |
| 純資産合計 | 966,586,492 | 937,608,083 |
| 負債純資産合計 | 977,266,809 | 947,600,346 |
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