有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間末 (平成30年 4月 9日) | 第16特定期間末 (平成30年10月 9日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 69,755,949 | ― |
| コール・ローン | ― | 64,980,504 |
| 投資信託受益証券 | 2,344,495 | 2,343,330 |
| 投資証券 | 2,566,028,000 | 2,217,068,200 |
| 流動資産合計 | 2,638,128,444 | 2,284,392,034 |
| 資産合計 | 2,638,128,444 | 2,284,392,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,664,646 | 16,129,604 |
| 未払解約金 | 4,777,454 | 3,241,646 |
| 未払受託者報酬 | 73,874 | 60,032 |
| 未払委託者報酬 | 2,413,283 | 1,961,030 |
| 未払利息 | ― | 186 |
| その他未払費用 | 472,900 | 510,158 |
| 流動負債合計 | 25,402,157 | 21,902,656 |
| 負債合計 | 25,402,157 | 21,902,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,532,929,392 | 3,225,920,991 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △920,203,105 | △963,431,613 |
| (分配準備積立金) | 64,853,424 | 52,674,526 |
| 元本等合計 | 2,612,726,287 | 2,262,489,378 |
| 純資産合計 | 2,612,726,287 | 2,262,489,378 |
| 負債純資産合計 | 2,638,128,444 | 2,284,392,034 |
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