有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/11-2024/04/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26特定期間末 (2023年10月10日) | 第27特定期間末 (2024年 4月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,799,649 | - |
| コール・ローン | - | 10,381,080 |
| 投資信託受益証券 | 2,336,106 | 2,334,475 |
| 投資証券 | 521,183,160 | 600,277,320 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 532,318,915 | 612,992,876 |
| 資産合計 | 532,318,915 | 612,992,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,609,909 | 2,697,298 |
| 未払解約金 | - | 2,031,734 |
| 未払受託者報酬 | 15,641 | 17,190 |
| 未払委託者報酬 | 510,981 | 561,511 |
| その他未払費用 | 235,908 | 258,354 |
| 流動負債合計 | 3,372,439 | 5,566,087 |
| 負債合計 | 3,372,439 | 5,566,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,043,963,701 | 1,078,919,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △515,017,225 | △471,492,462 |
| (分配準備積立金) | 39,867,387 | 42,490,218 |
| 元本等合計 | 528,946,476 | 607,426,789 |
| 純資産合計 | 528,946,476 | 607,426,789 |
| 負債純資産合計 | 532,318,915 | 612,992,876 |
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