有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月9日-平成27年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間末 (平成27年 4月 8日) | 第10特定期間末 (平成27年10月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,615,269 | 89,596,145 |
| 投資信託受益証券 | 25,749,157 | 25,749,157 |
| 投資証券 | 4,479,125,200 | 3,115,005,000 |
| 未収利息 | 30 | 24 |
| 流動資産合計 | 4,617,489,656 | 3,230,350,326 |
| 資産合計 | 4,617,489,656 | 3,230,350,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,904,192 | 29,477,640 |
| 未払解約金 | ― | 11,202,609 |
| 未払受託者報酬 | 122,765 | 87,682 |
| 未払委託者報酬 | 4,010,361 | 2,864,268 |
| その他未払費用 | 1,445,232 | 1,121,432 |
| 流動負債合計 | 45,482,550 | 44,753,631 |
| 負債合計 | 45,482,550 | 44,753,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,988,024,023 | 3,684,705,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △416,016,917 | △499,108,355 |
| (分配準備積立金) | 226,025,595 | 148,756,845 |
| 元本等合計 | 4,572,007,106 | 3,185,596,695 |
| 純資産合計 | 4,572,007,106 | 3,185,596,695 |
| 負債純資産合計 | 4,617,489,656 | 3,230,350,326 |
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