有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月9日-平成27年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間末 (平成26年10月 8日) | 第9特定期間末 (平成27年 4月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 185,806,365 | 112,615,269 |
| 投資信託受益証券 | 36,749,157 | 25,749,157 |
| 投資証券 | 6,757,632,000 | 4,479,125,200 |
| 未収入金 | 6,050,400 | - |
| 未収利息 | 101 | 30 |
| 流動資産合計 | 6,986,238,023 | 4,617,489,656 |
| 資産合計 | 6,986,238,023 | 4,617,489,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,795,357 | 39,904,192 |
| 未払解約金 | 22,178,752 | - |
| 未払受託者報酬 | 190,391 | 122,765 |
| 未払委託者報酬 | 6,219,363 | 4,010,361 |
| その他未払費用 | 2,028,276 | 1,445,232 |
| 流動負債合計 | 87,412,139 | 45,482,550 |
| 負債合計 | 87,412,139 | 45,482,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,099,419,726 | 4,988,024,023 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △200,593,842 | △416,016,917 |
| (分配準備積立金) | 282,370,274 | 226,025,595 |
| 元本等合計 | 6,898,825,884 | 4,572,007,106 |
| 純資産合計 | 6,898,825,884 | 4,572,007,106 |
| 負債純資産合計 | 6,986,238,023 | 4,617,489,656 |
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