有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間末 (2019年10月 8日) | 第19特定期間末 (2020年 4月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 24,773,343 |
| コール・ローン | 39,173,370 | - |
| 投資信託受益証券 | 2,341,932 | 2,341,466 |
| 投資証券 | 1,369,091,800 | 950,152,000 |
| 流動資産合計 | 1,410,607,102 | 977,266,809 |
| 資産合計 | 1,410,607,102 | 977,266,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,620,584 | 9,424,288 |
| 未払解約金 | 31,717 | 999 |
| 未払受託者報酬 | 37,137 | 26,373 |
| 未払委託者報酬 | 1,213,137 | 861,491 |
| 未払利息 | 69 | - |
| その他未払費用 | 372,263 | 367,166 |
| 流動負債合計 | 13,274,907 | 10,680,317 |
| 負債合計 | 13,274,907 | 10,680,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,324,116,944 | 1,884,857,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △926,784,749 | △918,271,180 |
| (分配準備積立金) | 39,305,929 | 33,493,176 |
| 元本等合計 | 1,397,332,195 | 966,586,492 |
| 純資産合計 | 1,397,332,195 | 966,586,492 |
| 負債純資産合計 | 1,410,607,102 | 977,266,809 |
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