有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間末 (平成27年10月 8日) | 第11特定期間末 (平成28年 4月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | ― | 45,598,143 |
| コール・ローン | 89,596,145 | 9,617,312 |
| 投資信託受益証券 | 25,749,157 | 11,747,991 |
| 投資証券 | 3,115,005,000 | 2,287,339,500 |
| 未収利息 | 24 | ― |
| 流動資産合計 | 3,230,350,326 | 2,354,302,946 |
| 資産合計 | 3,230,350,326 | 2,354,302,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,477,640 | 15,393,851 |
| 未払解約金 | 11,202,609 | 747,034 |
| 未払受託者報酬 | 87,682 | 67,292 |
| 未払委託者報酬 | 2,864,268 | 2,198,193 |
| その他未払費用 | 1,121,432 | 920,152 |
| 流動負債合計 | 44,753,631 | 19,326,522 |
| 負債合計 | 44,753,631 | 19,326,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,684,705,050 | 3,078,770,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △499,108,355 | △743,793,940 |
| (分配準備積立金) | 148,756,845 | 128,508,359 |
| 元本等合計 | 3,185,596,695 | 2,334,976,424 |
| 純資産合計 | 3,185,596,695 | 2,334,976,424 |
| 負債純資産合計 | 3,230,350,326 | 2,354,302,946 |
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